Одних электромобилей Tesla мало. Илон Маск всерьез замахнулся на новую отрасль

В понедельник аналитик Canaccord Genuity Джед Доршаймер изменил позицию Tesla с «Удерживать» на «Покупать» и поднял целевую стоимость до $1071,00 с предыдущих $419,00 за акцию.

Несмотря на "богатую" оценку и чрезвычайно высокую кратность (63x ’24 EV/ EBITDA), Доршаймер подчеркивает, что компания Илона Маска удерживает “несколько лет лидерства” в этом секторе, продолжая агрессивно расширяться в области хранения.

Что касается проблем с поставками, аналитики ожидают, что ситуация начнет смягчаться в 2022 году, когда новые заводы - Giga Nevada, Texas и Berlin - выйдут в строй.

TSLA также делает успехи в сфере солнечной энергии, поскольку она увеличила свое присутствие в Интернете. Скорее всего компания EV будет агрессивно атаковать этот рынок, используя более здоровую маржу на ячейку. В 2025 году аналитик ожидает, что бизнес по производству и хранению энергии вырастет до $8 млрд выручки с 25%+ валовой маржей. Доршаймер обращает внимание на долю рынка модели 3/Y, на которые приходится 99% поставок TSLA в I квартале. Это говорит о том, что компания является лидером на массовом рынке БЭВ-индустрии. Новые аккумуляторные инновации TSLA в производстве, дизайне ячеек и автоструктурной интеграции сократят стоимость $/кВтч на 30%, еще больше увеличив разрыв и опередив традиционных производителей оборудования.” Аналитик также хвалит TSLA за создание экосистемы, подобной экосистеме Apple, построенной Тимом Куком, чтобы стать самым узнаваемым брендом в области хранени