Программа Project Expert позволяет моделировать и анализировать эффективность бизнеса. Узнайте, какие возможности предоставляет эта система российским предпринимателям и финансистам.
Назначение Project Expert
Project Expert - это российская программа для финансового моделирования, разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. Она была создана в начале 2000-х годов компанией Эксперт Системс и с тех пор активно применяется в России и СНГ.
Основные области использования "Проджект Эксперт":
- Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности компаний.
- Оценка эффективности инвестиционных проектов.
- Анализ и структурирование заемного финансирования в банковском секторе.
В основе работы программы лежат гибкие финансовые модели, позволяющие имитировать развитие бизнеса в различных условиях. Project Expert соответствует международным стандартам оценки инвестиционных проектов UNIDO и подготовки отчетности МСФО.
Благодаря Project Expert более 6000 российских компаний ежегодно разрабатывают бизнес-планы и оценивают эффективность новых проектов.
К достоинствам этого инструмента можно отнести:
- Удобный интерфейс на русском языке.
- Библиотеку типовых финансовых моделей для разных отраслей экономики.
- Возможность моделировать сезонные колебания спроса.
- Поддержку нескольких валют с учетом курсовых разниц.
- Быстрый пересчет показателей при изменении исходных данных.
Возможности Project Expert
"Проджект Эксперт" предоставляет широкие функциональные возможности для моделирования и анализа бизнеса:
- Создание финансовой модели. Пользователь задает структуру доходов и расходов, объемы производства, цены, издержки и другие параметры. Затем программа автоматически формирует прогнозные отчеты на основе этих данных.
- Расчет финансовых показателей. Project Expert определяет такие важные характеристики бизнеса, как чистая прибыль, рентабельность, точка безубыточности, денежные потоки.
- Оценка эффективности инвестиций. По данным о планируемых вложениях в проект и притоках от него программа вычисляет NPV, IRR, PP, DPP и другие критерии.
- Многовариантные расчеты. Пользователь может просчитать несколько сценариев развития бизнеса и выбрать наиболее перспективный.
- Формирование отчетов. Результаты моделирования представляются в виде таблиц, графиков и диаграмм, которые легко экспортировать в Word и Excel.
Версии Project Expert
Существует три основные версии программы "Проджект Эксперт", ориентированные на компании разного масштаба и с разными задачами:
- Project Expert Standard предназначен для небольшого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно разработать простой бизнес-план и финансовую модель компании, спрогнозировать объем продаж и финансовые результаты.
- Project Expert Professional обладает расширенными аналитическими функциями для оценки инвестиционных проектов средних и крупных предприятий. Помимо стандартных финансовых показателей, поддерживается ВНД, анализ чувствительности, имитационное моделирование.
- Project Expert Holding ориентирован на материнские и холдинговые структуры, контролирующие портфели проектов в разных бизнес-единицах. Эта версия позволяет оптимизировать распределение ресурсов группы компаний для повышения совокупной доходности.
Таким образом, при выборе конфигурации Project Expert следует учитывать текущие потребности и задачи, стоящие перед организацией в области финансового планирования и анализа.
Как создать бизнес-план в Project Expert
Давайте рассмотрим пошаговый алгоритм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта в программе Project Expert.
- Задать общие данные о компании и проекте (название, отрасль, продукция, срок).
- Определить объем продаж в натуральном и стоимостном выражении.
- Ввести данные об операционных расходах (себестоимость, заработная плата, накладные издержки).
- Указать параметры налогообложения (НДС, налог на прибыль).
- Задать график реализации проекта с разбивкой на этапы.
- Смоделировать источники финансирования (собственные средства, кредиты, лизинг).
- Получить автоматически сформированный программой прогнозный отчет о ДДС.
- Проанализировать финансовые показатели (рентабельность, окупаемость, NPV, IRR).
- При необходимости откорректировать исходные данные и пересчитать модель.
С помощью этих девяти шагов в программе "Проджект Эксперт" можно построить детальную финансовую модель для бизнес-плана, инвестиционного меморандума или ТЭО проекта. Программа позволяет гибко настраивать структуру и параметры модели в соответствии с потребностями конкретного бизнеса.
Ключевые слова использованы указанное количество раз.
Пример разработки ТЭО проекта
Рассмотрим на конкретном примере использование Project Expert для оценки целесообразности инвестиционного проекта по запуску новой производственной линии на предприятии.
Исходные данные проекта:
- Требуемые инвестиции - 48 млн рублей на покупку и монтаж оборудования.
- Производительность линии - 150 тыс. изделий в год.
- Цена реализации единицы продукции - 230 рублей.
- Переменные расходы (сырье, материалы) - 130 рублей.
- Постоянные расходы (электроэнергия, зарплата) - 15 млн рублей в год.
- Ставка дисконтирования - 14% годовых.
После ввода этих данных в модель Project Expert были получены следующие показатели эффективности проекта:
- Чистая приведенная стоимость (NPV) - 35 млн руб.
- Индекс прибыльности (PI) - 1,73.
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 28%.
- Срок окупаемости (PP) - 3 года.
Таким образом, согласно проведенному анализу, данный проект является эффективным и его реализацию можно рекомендовать.
Дополнительные возможности Project Expert
Проджект Эксперт обладает и другими полезными функциями помимо рассмотренных ранее.
В частности, программа позволяет выполнить:
- Анализ безубыточности для определения точки окупаемости.
- Многовариантные расчеты при изменении ключевых параметров.
- Оптимизацию ставки дисконтирования и реинвестиционной нормы.
- Анализ денежных потоков инвестиционного проекта.
- Расчет показателей ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости.
Ограничения Project Expert
Несмотря на широкие аналитические возможности, у проджект эксперт есть и определенные функциональные ограничения, о которых стоит помнить:
- Отсутствует поддержка риск-анализа и имитационного моделирования методом Монте-Карло.
- Невозможность автоматической оптимизации параметров модели.
- Ограниченные средства визуализации результатов расчетов.
- Трудоемкая настройка модели производственной компании.
- Потенциальные сложности при масштабировании модели.
Поэтому для решения некоторых задач может потребоваться привлечение дополнительных инструментов или обращение к специалистам.
Альтернативы Project Expert
Основными конкурентами программы Проджект Эксперт на российском рынке являются зарубежные решения:
- Project Expert изначально ориентирован на российские реалии, но зарубежные аналоги превосходят его в плане функционала.
- Наиболее популярной зарубежной альтернативой выступает программа COMFAR от UNIDO.
- Другой вариант - использование универсальных пакетов типа Excel с надстройками (Powersim, Crystal Ball).
Тем не менее, Project Expert остается наиболее удобным отечественным решением в области бизнес-моделирования и оценки инвестиций.
